金銀分析2015年10月07日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月07日

英皇金融NM23.com: 美國央行升息可望延後 黃金周二收高至1147.9美元

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昨日回顾

黃金周二收高，創逾一周收盤高點，連續第三天上漲。投資人預期美國利率仍將停留低檔一段更長期間，為利多。黃金收高8.80美元，或0.8%，至每盎司1146.40美元。上周五，美國公布9月就業報告疲弱，提供了黃金市場部份支撐。美國今日公布8月貿易赤字擴大近16%至483億美元，強勁美元壓低了出口。該報告顯示美國央行升息可望延後。黃金氣氛有所改善，最大變動來自上周五的就業報告，該報告排除了今年升息的可能性。投資人認為全球經濟下滑，恐拖累美國經濟走低。因預期Fed升息將延後至2016年，美元下跌，支撐了黃金上揚。衡量美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌0.6%。金屬市場的跌勢氣氛，及缺少需求，使得今日黃金的漲幅受限。但預期該壓力不致持續，因中國經濟改善，助使其他金屬復甦。且油價上漲及勞工市場持續吃緊，預期通貨膨脹亦將反彈。

美股盤後

華爾街近幾日的漲勢，周二宣告失敗，經濟預測轉差，且美國貿易赤字擴大，為股市帶來壓力。杜邦股價上漲，支撐道瓊小幅收高，S&P 500與Nasdaq終場收低。美國貿易赤字擴大，國際貨幣基金(IMF)調降全球成長展望，削弱了股市動能。但有分析師駁斥了IMF調降成長預估的重要性。道瓊工業平均指數收高13.76點或0.08%至16790.19。Nasdaq指數收低32.90點或0.69%至4748.36。S&P 500指數收低7.13點或0.36%至1979.92。費城半導體指數收高2.10點或0.34%至621.95。周二，國際貨幣基金(IMF)說，夏季期間，便開始更加悲觀，商品價格下跌及金融市場動盪增加，衝擊了全球經濟，尤其是新興市場。美國公布8月貿易赤字上升近16%至483億美元，強勁的美元使得出口下降至三年低點。過去幾季，美元走強已使得跨國企業營收轉弱。貿易赤字擴大，可能削減第三季國內生產毛額(GDP)成長0.5至0.75個百分點，對周二的股市構成壓力。貿易數據較IMF消息更讓人擔憂。它引發了全球衰退的顧慮，創傷了全球經濟展望。股市要上漲，需要多方參與，能源股與醫藥股需要上漲。但醫藥股今日再度受到壓力。IMF消息可能與股市賣壓無關，因為他們時常調降預估，且該消息在市場已有所反應。過去一周，投資人對升息的預期，進一步延後到了明年。

基本分析

美國上月的就業數據差強人意，市場對聯儲局的加息預期急遽降溫，高盛首席經濟師哈哲思表示，儘管十二月加息續是該行的中心預測，但如果經濟產出與就業放緩，可能支持當局更長時間維持貼近零息，延遲至明年，甚至更久之後才加息。聯儲局前主席伯南克亦主張當局毋須急於加息。伯南克接受財經頻道CNBC訪問時直言，考慮到通脹低迷及全面就業才剛剛起步，沒有證據顯示聯儲局的貨幣政策過度寬鬆，當局有需要推動通脹回升至2%目標。伯南克拒絕評論現任主席耶倫上月按兵不動的決定，但強調若當局今天已加息是不合理的，過早加息會扼殺經濟，根本沒有好處。

油價動向

周二油價創5周以來新高。紐約商業交易所11月交割的西德州中質原油期貨價格(wti)上漲2.27美元或4.9%，收於每桶48.53美元，創8月31日以來收盤新高。11月份交割的倫敦洲際交易所(ice)布倫特原油期貨價格上漲2.67美元或5.4%，收於每桶51.92美元。美國政府最新的一份預測報告顯示，明年的石油供應可能趨緊。與此同時，俄羅斯、沙特和其他產油大國表示將進一步磋商支撐油市的舉措。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月07日的黃金持倉量至688.98噸，上月止凈增持4.83噸。美國商務部周二(10月6日)公布的數據顯示，美國8月貿易逆差創五個月來最高水平，因出口受全球經濟惡化打壓，且自中國的進口激增，表明美國經濟易受到強勢美元和海外需求疲弱的影響，這將使得市場對美聯儲加息預期持更為謹慎的態度。具體數據顯示，美國8月貿易逆差上升15.6%，至483.3億美元，預期值455億美元，前值從418.6億美元修正為418.1億美元。美國8月出口下降2.0%，至1850.9億美元，創2010年12月以來最低水平，前值則從1885.0億美元修正為1888.1億美元。其中對墨西哥的出口下降了15億美元，對歐盟的出口下降了5億美元。美國出口下降部分是因市場對美聯儲的加息預期推高了美元，而美元走強使得美國產品競爭力下降。此外，海外需求疲弱亦是壹大原因.數據公布之後，美元指數跌至96關口下方；國際金價快速突破1140美元大關，之後進壹步擴大逾1%，且刷新1148.10美元/盎司的壹周高位；銀價亦大漲近2%,刷新16.01美元/盎司的逾3個月高位。金價短線暫將維持1138元-1153元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。